尊敬的投资者，您好！为充分利用公司的现金流量，资产财务部作为资金管理职能部门，一方面，加强电费回收工作，确保电费资金及时、足额回收；其次，根据“水流、电流、现金流”的内在联系，精确测算现金流量，合理安排债务融资计划，优化债务结构，控制债务余额，降低融资成本，减少财务费用支出；第三，对于短期周期性富余资金，加强调度和运用，提高沉淀资金收益。